弘塑(3131)分析報告
【基本面】
– 年化報酬率為好，達到15.2%
– 波動率為中等，約18.3%
– 最大回撤為中等，約25.6%
– 風報比為好，約1.2
– 殖利率為中等，約4.2%
【技術面】
– 長期動能為好，分數65分
– 中期動能為平，分數55分
– 短期動能為變，分數45分
– 整體動能轉弱，分數48分
【產業面】
– 宏觀經濟分數52分，顯示宏觀市場氛圍樂觀
– 資產趨勢分數48分，顯示中觀市場氛圍風險
– 類股持續分數55分，顯示類股表現持平
– 超額利潤分數-5分，顯示個股表現持平於類股
【建議】
– 預測2025年Q2漲跌幅為-2.3%
– 當前狀態為0，不適合做多
– 總評分2為35分，建議低倉位40%
股市天氣預報：
https://market-forecast.one10.com/ProductDetails?market=tw&type=stock&code=3131+TT+Equity
信驊(5274)量化分析報告
結論：
信驊目前處於夏天多雲的市場環境，整體動能表現優異。長期動能81分、中期動能78分、短期動能69分，顯示各期動能均維持在良好水準。基本面方面，公司財務評級優異且持續進步，估值合理，但需注意波動率偏高(57%)。族群分析顯示，雖然半導體行業整體表現偏弱，但信驊強於族群8分，且屬於5G概念股，具有良好發展潛力。建議投資者可維持83%的高倉位操作。
分析標的: 信驊
沛然量化分析觀點 Risksoft Technology
更新日期：2025/06/25
1. 投資建議
(1) 信驊目前價格4705元，操作評級「增持」。建議倉位83%，預測2025年Q2負向8.01%，目標價2828.67元。
(2) 信驊長期動能優(81分)、中期動能優(78分)、短期動能好(69分)，暫無短期風險。
(3) 綜合動能表現優異，建議投資者維持高倉位操作策略。
2. 基本面分析
(1) 信驊市值中小，與指數高相關高波動。
(2) 信驊屬於半導體行業差(35分)，屬於5G概念股好(60分)，目前族群分數平(58分)，信驊強於族群(+8分)。
(3) 信驊近6年年化報酬率優(45%)，波動率高(57%)，風報比差(0.87)。
(4) 信驊近3年殖利率低(1%)，殖風比差(0.02)。
(5) 信驊財務優，財務進步，估值合理，量能中等。
3. 趨勢分析
(1) 信驊短期動能好(69分)，較前一週持平，暫無短期風險。
(2) 信驊中期動能優(78分)，較前一週持平，建議投資者持有。
(3) 信驊長期動能優(81分)，較前一週持平，建議長期投資者持有。
(4) 信驊動能優(76分)，較前一週持平，暫無短期風險。
(5) 預測2025年Q2信驊負向8.01%，目標價2828.67元，建議倉位83%，操作評級「增持」。
4. 族群分析
(1) 信驊屬於半導體行業差(35分)，屬於5G概念股好(60分)，目前族群分數平(58分)，信驊強於族群(+8分)。
(2) 相似行業的股票:
a. 弘塑動能優(81分)。
b. 力成動能優(78分)。
c. 南亞科動能優(75分)。
您可以在以下網址查看信驊的股市天氣預報：
https://market-forecast.one10.com/ProductDetails?market=tw&type=stock&code=5274
力成(6239)投資分析報告
結論：
力成目前處於夏天且晴天的市場環境，長期動能優(81分)、中期動能好(75分)、短期動能優(78分)，整體動能表現優異。基本面方面，公司屬於半導體設備行業，市值中小型，與指數高相關高波動。財務表現差且有退步跡象，估值偏貴，但殖利率達5%具備投資價值。預測2025年Q2可能有9.82%的回檔，建議投資者維持高倉位(82%)操作，但需留意短期風險。
分析標的: 力成
沛然量化分析觀點 Risksoft Technology
更新日期：2025/06/25
1. 投資建議
(1) 力成目前價格132元，操作評級「觀察」。建議倉位82%，預測2025年Q2力成負向9.82%，目標價113.63元。
(2) 力成長期動能優(81分)、中期動能好(75分)、短期動能優(78分)，暫無短期風險。
(3) 建議投資者可維持高倉位操作，但需關注目標價位置。
2. 基本面分析
(1) 力成市值中小，與指數高相關(0.668)高波動。
(2) 力成屬於半導體設備行業差(35分)，屬於車聯網概念股好(60分)，目前族群分數好(60分)，力成強於族群(15分)。
(3) 力成近6年年化報酬率平(10%)，波動率高(31%)，風報比差(0.33)。
(4) 力成近3年殖利率中等(5%)，殖風比差(0.128)。
(5) 力成財務差，財務退步，估值很貴，量能低。
3. 趨勢分析
(1) 力成短期動能優(78分)，較前一週持平，暫無短期風險。
(2) 力成中期動能好(75分)，較前一週持平，建議投資者持有。
(3) 力成長期動能優(81分)，較前一週持平，建議長期投資者持有。
(4) 力成動能優(78分)，較前一週持平，暫無短期風險。
(5) 預測2025年Q2力成負向9.82%，目標價113.63元，建議倉位82%，操作評級「觀察」。
4. 族群分析
(1) 力成屬於半導體設備行業差(35分)，屬於車聯網概念股好(60分)，目前族群分數好(60分)，力成強於族群(15分)。
(2) 相似行業的股票:
a. 南亞科動能好(75分)。
b. 信驊動能優(76分)。
c. 弘塑動能優(81分)。
股市天氣預報：
https://market-forecast.one10.com/ProductDetails?market=tw&type=stock&code=6239
南亞科分析報告
結論：
南亞科目前處於夏季多雲階段，整體動能表現良好。長期動能優(85分)、中期動能好(79分)、短期動能好(62分)，顯示各期動能均維持正向發展。基本面方面，公司市值排名第66名，屬中大型股，與指數高相關高波動。財務表現差，估值偏貴，但量能強勁。族群分析顯示，雖然半導體行業整體表現差(35分)，但公司仍強於族群8分，且屬於美中貿易戰受惠概念股。建議投資者可維持增持策略，但需注意短期風險。
分析標的: 南亞科
沛然量化分析觀點 Risksoft Technology
更新日期：2025/06/25
1. 投資建議
(1) 南亞科目前價格55.0元，操作評級「增持」。建議倉位83%，預測2025年Q2負向8.89%，目標價34.9元。
(2) 南亞科長期動能優(85分)、中期動能好(79分)、短期動能好(62分)，暫無短期風險。
(3) 綜合動能表現良好，建議投資者可維持較高倉位操作，但需關注目標價位置。
2. 基本面分析
(1) 南亞科市值中大，與指數高相關高波動。
(2) 南亞科屬於半導體行業差(35分)，屬於美中貿易戰受惠概念股好(60分)，目前族群分數好(58分)，南亞科強於族群(+8分)。
(3) 南亞科近6年年化報酬率差(-3%)，波動率42%，風報比差(0.058)。
(4) 南亞科近3年殖利率低(2%)，殖風比差(0.034)。
(5) 南亞科財務差，財務持平，估值貴，量能高。
3. 趨勢分析
(1) 南亞科短期動能好(62分)，較前一週持平，暫無短期風險。
(2) 南亞科中期動能好(79分)，較前一週持平，建議投資者持有。
(3) 南亞科長期動能優(85分)，較前一週持平，建議長期投資者持有。
(4) 南亞科動能好(75分)，較前一週持平，暫無短期風險。
(5) 預測2025年Q2南亞科負向8.89%，目標價34.9元，建議倉位83%，操作評級「增持」。
4. 族群分析
(1) 南亞科屬於半導體行業差(35分)，屬於美中貿易戰受惠概念股好(60分)，目前族群分數好(58分)，南亞科強於族群(+8分)。
(2) 相似行業的股票:
a. 力成動能好(78分)。
b. 信驊動能好(76分)。
c. 弘塑動能優(81分)。
股市天氣預報：
https://market-forecast.one10.com/ProductDetails?market=tw&type=stock&code=2408+TT+Equity
國泰金(2882)量化分析報告
結論：
國泰金目前處於長期動能優勢但短期風險增加的階段。基本面顯示其為大型金融股，具高相關高波動特性。財務表現差但量能尚可，估值偏貴。趨勢分析顯示長期動能優異，但短中期動能轉弱，建議投資者降低持股比重。族群分析顯示保險業整體表現疲弱，國泰金雖略強於同業，但仍需注意產業風險。
分析標的: 國泰金
沛然量化分析觀點 Risksoft Technology
更新日期：2025/06/25
1. 投資建議
(1) 國泰金目前價格66.5元，操作評級「減持」。建議倉位60%，預測2025年Q2國泰金負向8.95%，目標價56.09元。
(2) 國泰金長期動能優(76分)、中期動能好(62分)、短期動能差(48分)，注意短期風險。
(3) 綜合分析建議投資人降低持股，留意短期風險。
2. 基本面分析
(1) 國泰金市值大，與指數高相關高波動。
(2) 國泰金屬於保險業，行業偏移差(25分)，屬於電子商務概念股差(20分)，目前族群分數差(43分)，國泰金強於族群(+1分)。
(3) 國泰金近6年年化報酬率平(8%)，最大回撤中(24%)，風報比差(0.321)。
(4) 國泰金近3年殖利率不配息(0%)。
(5) 國泰金財務差，財務持平，估值貴，量能中等。
3. 趨勢分析
(1) 國泰金短期動能差(48分)，較前一週轉弱，注意短期風險。
(2) 國泰金中期動能好(62分)，較前一週轉弱，建議投資者降倉。
(3) 國泰金長期動能優(76分)，較前一週持平，建議長期投資者持有。
(4) 國泰金動能好(62分)，較前一週轉弱，注意短期風險。
(5) 預測2025年Q2國泰金負向8.95%，目標價56.09元，建議倉位60%，操作評級「減持」。
4. 族群分析
(1) 國泰金屬於保險業行業差(25分)，屬於電子商務概念股差(20分)，目前族群分數差(43分)，國泰金強於族群(+1分)。
股市天氣預報：
https://market-forecast.one10.com/ProductDetails?market=tw&type=stock&code=2882+TT+Equity
華邦電分析報告
結論：
華邦電目前展現強勁的動能表現，各期動能指標均維持在優良水準。公司屬於半導體產業，目前為車聯網概念股的領先企業。雖然財務評級較差且估值偏高，但量能表現活躍。從趨勢面來看，短中長期動能均呈現正向發展，建議投資者可維持高倉位操作。預期2025年Q2有10.41%的修正空間，目標價16.22元，操作評級為「推薦」。
分析標的: 華邦電
沛然量化分析觀點 Risksoft Technology
更新日期：2025/06/25
1. 投資建議
(1) 華邦電目前價格20.2元，操作評級「推薦」。建議倉位96%，預測2025年Q2華邦電負向10.41%，目標價16.22元。
(2) 華邦電長期動能優(79分)、中期動能優(77分)、短期動能優(91分)，暫無短期風險。
(3) 基於動能指標優異且操作評級為推薦，建議投資者可維持高倉位布局。
2. 基本面分析
(1) 華邦電市值中大，與指數高相關高波動。
(2) 華邦電屬於半導體行業差(35分)，屬於車聯網概念股好(60分)，目前族群分數好(63分)，華邦電強於族群(28分)。
(3) 華邦電近6年年化報酬率平(6%)，波動率高(43%)，風報比差(0.214)。
(4) 華邦電近3年殖利率低(1%)，殖風比差(0.028)。
(5) 華邦電財務差，財務持平，估值很貴，量能中等。
3. 趨勢分析
(1) 華邦電短期動能優(91分)，較前一週轉強，暫無短期風險。
(2) 華邦電中期動能優(77分)，較前一週轉強，建議投資者持有。
(3) 華邦電長期動能優(79分)，較前一週轉強，建議長期投資者持有。
(4) 華邦電動能優(82分)，較前一週轉強，暫無短期風險。
(5) 預測2025年Q2華邦電負向10.41%，目標價16.22元，建議倉位96%，操作評級「推薦」。
4. 族群分析
(1) 華邦電屬於半導體行業差(35分)，屬於車聯網概念股好(60分)，目前族群分數好(63分)，華邦電強於族群(28分)。
(2) 相似行業的股票:
a. 南亞科動能優(75分)。
b. 力成動能優(78分)。
c. 信驊動能優(76分)。
股市天氣預報：
https://market-forecast.one10.com/ProductDetails?market=tw&type=stock&code=2344
凱基金(2883)量化分析報告
結論：
凱基金目前處於不利投資環境，主要原因有三：1) 短中長期動能均偏弱，顯示股價走勢疲軟；2) 財務評級差且估值偏貴，基本面表現不佳；3) 所屬保險業行業偏移分數低，顯示產業環境不佳。建議投資人可觀望等待，待基本面與技術面改善後再考慮進場。
分析標的：凱基金
沛然量化分析觀點 Risksoft Technology
更新日期：2025-06-25
1. 投資建議
(1) 凱基金目前價格16.1元，操作評級「減持」。建議倉位0%，預測2025年Q2負向6.87%，目標價16.25元。
(2) 凱基金長期動能差(21分)、中期動能差(13分)、短期動能差(19分)，注意短期風險。
(3) 綜合以上分析，建議投資人暫時觀望，等待基本面與技術面改善。
2. 基本面分析
(1) 凱基金市值大，與指數高相關高波動。
(2) 凱基金屬於保險業，行業偏移差(25分)，目前族群分數差(43分)，凱基金弱於族群(-23分)。
(3) 凱基金近6年年化報酬率平(10%)，最大回撤高(25%)，風報比差(0.355)。
(4) 凱基金近3年殖利率中等(3%)，殖風比差(0.133)。
(5) 凱基金財務差，財務持平，估值貴，量能中等。
3. 趨勢分析
(1) 凱基金短期動能差(19分)，較前一週持平，注意短期風險。
(2) 凱基金中期動能差(13分)，較前一週持平，建議投資者降倉。
(3) 凱基金長期動能差(21分)，較前一週持平，建議長期投資者降倉。
(4) 凱基金動能差(18分)，較前一週持平，注意短期風險。
(5) 預測2025年Q2凱基金負向6.87%，目標價16.25元，建議倉位0%，操作評級「減持」。
4. 族群分析
(1) 凱基金屬於保險業行業差(25分)，目前族群分數差(43分)，凱基金弱於族群(-23分)。
(2) 相似行業的股票:
a. 國泰金動能好(62分)。
股市天氣預報：
https://market-forecast.one10.com/ProductDetails?market=tw&type=stock&code=2883