力成(6239)投資分析報告
結論：
力成目前處於夏天且晴天的市場環境，長期動能優(81分)、中期動能好(75分)、短期動能優(78分)，整體動能表現優異。基本面方面，公司屬於半導體設備行業，市值中小型，與指數高相關高波動。財務表現差且有退步跡象，估值偏貴，但殖利率達5%具備投資價值。預測2025年Q2可能有9.82%的回檔，建議投資者維持高倉位(82%)操作，但需留意短期風險。
分析標的: 力成
沛然量化分析觀點 Risksoft Technology
更新日期：2025/06/25
1. 投資建議
(1) 力成目前價格132元，操作評級「觀察」。建議倉位82%，預測2025年Q2力成負向9.82%，目標價113.63元。
(2) 力成長期動能優(81分)、中期動能好(75分)、短期動能優(78分)，暫無短期風險。
(3) 建議投資者可維持高倉位操作，但需關注目標價位置。
2. 基本面分析
(1) 力成市值中小，與指數高相關(0.668)高波動。
(2) 力成屬於半導體設備行業差(35分)，屬於車聯網概念股好(60分)，目前族群分數好(60分)，力成強於族群(15分)。
(3) 力成近6年年化報酬率平(10%)，波動率高(31%)，風報比差(0.33)。
(4) 力成近3年殖利率中等(5%)，殖風比差(0.128)。
(5) 力成財務差，財務退步，估值很貴，量能低。
3. 趨勢分析
(1) 力成短期動能優(78分)，較前一週持平，暫無短期風險。
(2) 力成中期動能好(75分)，較前一週持平，建議投資者持有。
(3) 力成長期動能優(81分)，較前一週持平，建議長期投資者持有。
(4) 力成動能優(78分)，較前一週持平，暫無短期風險。
(5) 預測2025年Q2力成負向9.82%，目標價113.63元，建議倉位82%，操作評級「觀察」。
4. 族群分析
(1) 力成屬於半導體設備行業差(35分)，屬於車聯網概念股好(60分)，目前族群分數好(60分)，力成強於族群(15分)。
(2) 相似行業的股票:
a. 南亞科動能好(75分)。
b. 信驊動能優(76分)。
c. 弘塑動能優(81分)。
股市天氣預報：
https://market-forecast.one10.com/ProductDetails?market=tw&type=stock&code=6239
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