國泰金(2882)量化分析報告
結論：
國泰金目前處於長期動能優勢但短期風險增加的階段。基本面顯示其為大型金融股，具高相關高波動特性。財務表現差但量能尚可，估值偏貴。趨勢分析顯示長期動能優異，但短中期動能轉弱，建議投資者降低持股比重。族群分析顯示保險業整體表現疲弱，國泰金雖略強於同業，但仍需注意產業風險。
分析標的: 國泰金
沛然量化分析觀點 Risksoft Technology
更新日期：2025/06/25
1. 投資建議
(1) 國泰金目前價格66.5元，操作評級「減持」。建議倉位60%，預測2025年Q2國泰金負向8.95%，目標價56.09元。
(2) 國泰金長期動能優(76分)、中期動能好(62分)、短期動能差(48分)，注意短期風險。
(3) 綜合分析建議投資人降低持股，留意短期風險。
2. 基本面分析
(1) 國泰金市值大，與指數高相關高波動。
(2) 國泰金屬於保險業，行業偏移差(25分)，屬於電子商務概念股差(20分)，目前族群分數差(43分)，國泰金強於族群(+1分)。
(3) 國泰金近6年年化報酬率平(8%)，最大回撤中(24%)，風報比差(0.321)。
(4) 國泰金近3年殖利率不配息(0%)。
(5) 國泰金財務差，財務持平，估值貴，量能中等。
3. 趨勢分析
(1) 國泰金短期動能差(48分)，較前一週轉弱，注意短期風險。
(2) 國泰金中期動能好(62分)，較前一週轉弱，建議投資者降倉。
(3) 國泰金長期動能優(76分)，較前一週持平，建議長期投資者持有。
(4) 國泰金動能好(62分)，較前一週轉弱，注意短期風險。
(5) 預測2025年Q2國泰金負向8.95%，目標價56.09元，建議倉位60%，操作評級「減持」。
4. 族群分析
(1) 國泰金屬於保險業行業差(25分)，屬於電子商務概念股差(20分)，目前族群分數差(43分)，國泰金強於族群(+1分)。
股市天氣預報：
https://market-forecast.one10.com/ProductDetails?market=tw&type=stock&code=2882+TT+Equity
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