信驊(5274)量化分析報告
結論：
信驊目前處於夏天多雲的市場環境，整體動能表現優異。長期動能81分、中期動能78分、短期動能69分，顯示各期動能均維持在良好水準。基本面方面，公司財務評級優異且持續進步，估值合理，但需注意波動率偏高(57%)。族群分析顯示，雖然半導體行業整體表現偏弱，但信驊強於族群8分，且屬於5G概念股，具有良好發展潛力。建議投資者可維持83%的高倉位操作。
分析標的: 信驊
沛然量化分析觀點 Risksoft Technology
更新日期：2025/06/25
1. 投資建議
(1) 信驊目前價格4705元，操作評級「增持」。建議倉位83%，預測2025年Q2負向8.01%，目標價2828.67元。
(2) 信驊長期動能優(81分)、中期動能優(78分)、短期動能好(69分)，暫無短期風險。
(3) 綜合動能表現優異，建議投資者維持高倉位操作策略。
2. 基本面分析
(1) 信驊市值中小，與指數高相關高波動。
(2) 信驊屬於半導體行業差(35分)，屬於5G概念股好(60分)，目前族群分數平(58分)，信驊強於族群(+8分)。
(3) 信驊近6年年化報酬率優(45%)，波動率高(57%)，風報比差(0.87)。
(4) 信驊近3年殖利率低(1%)，殖風比差(0.02)。
(5) 信驊財務優，財務進步，估值合理，量能中等。
3. 趨勢分析
(1) 信驊短期動能好(69分)，較前一週持平，暫無短期風險。
(2) 信驊中期動能優(78分)，較前一週持平，建議投資者持有。
(3) 信驊長期動能優(81分)，較前一週持平，建議長期投資者持有。
(4) 信驊動能優(76分)，較前一週持平，暫無短期風險。
(5) 預測2025年Q2信驊負向8.01%，目標價2828.67元，建議倉位83%，操作評級「增持」。
4. 族群分析
(1) 信驊屬於半導體行業差(35分)，屬於5G概念股好(60分)，目前族群分數平(58分)，信驊強於族群(+8分)。
(2) 相似行業的股票:
a. 弘塑動能優(81分)。
b. 力成動能優(78分)。
c. 南亞科動能優(75分)。
您可以在以下網址查看信驊的股市天氣預報：
https://market-forecast.one10.com/ProductDetails?market=tw&type=stock&code=5274
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